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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 748.00 | 16 108.00 | 51 641.00 | 67 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 4 109.00 | 8 791.00 | 12 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 679.00 | 20 217.00 | 265 462.00 | 285 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 382.00 | | 171 382.00 | 171 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 061.00 | 20 217.00 | 436 844.00 | 457 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
CU Autres participations | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | -1 187.00 | | 957.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 65 370.00 | 64 113.00 | | 65 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 213.00 | 60 610.00 | | 43 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 740.00 | 247 304.00 | | 187 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 516.00 | 86 618.00 | | 75 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | 42 230.00 | | 61 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 25 000.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 474.00 | 463 606.00 | | 371 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 844.00 | 527 719.00 | | 436 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 781.00 | 420 936.00 | | 349 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 855.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2 855.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 146.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 309.00 | 384 540.00 | | 429 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 352.00 | 385 727.00 | | 428 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | -1 187.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 6 809.00 | | 60 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 766.00 | 2 395.00 | 88 080.00 | 286 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 14 959.00 | | 5 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 12 654.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 2 305.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 740.00 | 187 740.00 | | 187 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
UX Autres créances clients | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 213.00 | 21 520.00 | 21 693.00 | 43 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 474.00 | 349 781.00 | 21 693.00 | 371 474.00 |