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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 775.00 | 45 118.00 | 29 657.00 | 74 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 8 291.00 | 4 609.00 | 12 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 436.00 | 53 409.00 | 199 027.00 | 252 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 497.00 | 53 409.00 | 320 087.00 | 373 497.00 |
CU Autres participations | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DH Report à nouveau | | -230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 5 339.00 | | 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 72 278.00 | 71 009.00 | | 72 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717.00 | 29 463.00 | | 22 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | 4 813.00 | | 20 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 52 759.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 372.00 | 68 222.00 | | 87 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 58 955.00 | 109 000.00 | | 58 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 810.00 | 264 257.00 | | 247 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 087.00 | 335 266.00 | | 320 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 905.00 | 255 612.00 | | 226 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 300.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -300.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 2 079.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 685.00 | 414 126.00 | | 451 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 716.00 | 408 788.00 | | 450 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | 5 339.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 923.00 | 22 513.00 | | 229 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 832.00 | 1 943.00 | | 72 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 5 100.00 | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 191.00 | 15 470.00 | | 144 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 748.00 | 16 661.00 | | 36 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 333.00 | 14 785.00 | | 30 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 1 876.00 | | 6 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
UX Autres créances clients | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 717.00 | 20 963.00 | 1 754.00 | 22 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 832.00 | 107 746.00 | 45 086.00 | 152 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 660.00 | 226 905.00 | 1 754.00 | 228 660.00 |