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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 832.00 | 30 333.00 | 42 499.00 | 72 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 6 415.00 | 6 485.00 | 12 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 923.00 | 36 748.00 | 193 175.00 | 229 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 014.00 | 36 748.00 | 335 266.00 | 372 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | -1 187.00 | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 957.00 | | 5 339.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 71 009.00 | 65 370.00 | | 71 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 463.00 | 43 213.00 | | 29 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 187 740.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 75 516.00 | | 52 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 61 626.00 | | 68 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 379.00 | | |
EA Autres dettes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 257.00 | 371 474.00 | | 264 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 266.00 | 436 844.00 | | 335 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 612.00 | 349 781.00 | | 255 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 767.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 126.00 | 429 309.00 | | 414 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 787.00 | 428 352.00 | | 408 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | 957.00 | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 679.00 | | 37 775.00 | 285 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 581.00 | 144 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 531.00 | 229 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 748.00 | | 5 084.00 | 67 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 081.00 | | 32 691.00 | 201 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217.00 | 16 531.00 | | 20 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 108.00 | 14 226.00 | | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 2 306.00 | | 4 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 691.00 | 27 691.00 | 2 000.00 | 29 691.00 |
UX Autres créances clients | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 20 818.00 | 8 645.00 | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 795.00 | 132 795.00 | 2 000.00 | 134 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 257.00 | 255 612.00 | 8 645.00 | 264 257.00 |