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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 639.00 | 9 351.00 | 49 288.00 | 58 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 317.00 | 30 438.00 | 347 878.00 | 378 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 558.00 | 40 391.00 | 397 167.00 | 437 558.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 545.00 | 40 391.00 | 466 154.00 | 506 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 756.00 | | | 253 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 829.00 | | | 443 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 154.00 | | | 466 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 206.00 | | | 239 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 162.00 | | 3 396.00 | 434 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 560.00 | | 3 396.00 | 433 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | 25 021.00 | | 15 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | 25 021.00 | | 14 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 536.00 | 48 913.00 | 204 622.00 | 253 536.00 |
VI Groupe et associés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 829.00 | 239 206.00 | 204 622.00 | 443 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |