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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AN Terrains | 19 965.00 | 2 329.00 | 17 635.00 | 19 965.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 220.00 | 1 980.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 792.00 | 37 955.00 | 166 837.00 | 204 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 913.00 | 71 223.00 | 331 689.00 | 402 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 833.00 | 112 330.00 | 518 503.00 | 630 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CF Disponibilités | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 985.00 | 112 330.00 | 764 655.00 | 876 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 379.00 | | | 180 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 871.00 | | | 612 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 655.00 | | | 764 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 496.00 | | | 482 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 107.00 | | 94 727.00 | 536 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 145.00 | | 94 727.00 | 535 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 208.00 | 43 122.00 | | 69 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | 43 122.00 | | 68 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 991.00 | 49 616.00 | 130 375.00 | 179 991.00 |
VI Groupe et associés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 414.00 | 42 054.00 | 360.00 | 42 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 872.00 | 482 496.00 | 130 375.00 | 612 872.00 |