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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AN Terrains | 19 965.00 | 332.00 | 19 632.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 561.00 | 17 964.00 | 103 597.00 | 121 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 618.00 | 50 308.00 | 343 309.00 | 393 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 106.00 | 69 208.00 | 466 898.00 | 536 106.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 321 878.00 | | 321 878.00 | 321 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 737.00 | | 351 737.00 | 351 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 844.00 | 69 208.00 | 818 636.00 | 887 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
DL TOTAL (I) | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 556.00 | | | 229 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 433.00 | | | 244 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 928.00 | | | 703 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 636.00 | | | 818 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 937.00 | | | 523 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 558.00 | | 98 548.00 | 437 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 956.00 | | 98 188.00 | 436 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 28 816.00 | | 40 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 28 816.00 | | 39 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 137.00 | 49 146.00 | 179 991.00 | 229 137.00 |
VI Groupe et associés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -175 601.00 | | | -175 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 274.00 | 28 914.00 | 360.00 | 29 274.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 928.00 | 523 937.00 | 179 991.00 | 703 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
YT Sous‐traitance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |