| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 300.00 | 7 700.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 81 320.00 | 11 937.00 | 69 382.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 946.00 | 86 456.00 | 237 490.00 | 323 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 127.00 | 7 623.00 | 41 503.00 | 49 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 964.00 | 108 318.00 | 356 646.00 | 464 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 845.00 | 12 563.00 | 756 282.00 | 768 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 471.00 | 5 620.00 | 483 850.00 | 489 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 847.00 | 6 286.00 | 418 560.00 | 424 847.00 |
BZ Autres créances | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
CF Disponibilités | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 366.00 | 24 470.00 | 1 938 895.00 | 1 963 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 330.00 | 132 788.00 | 2 295 542.00 | 2 428 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 634.00 | | | -837 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 561.00 | | | -1 207 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 015 196.00 | | | -2 015 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 242.00 | | | 1 252 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 501.00 | | | 1 905 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 511.00 | | | 923 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 738.00 | | | 4 310 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 542.00 | | | 2 295 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 485.00 | | | 4 188 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 373.00 | | | 1 100 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 676.00 | 1 218 015.00 | 3 184 691.00 | 1 966 676.00 |
FG Production vendue services | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 088.00 | 1 218 015.00 | 3 234 103.00 | 2 016 088.00 |
FM Production stockée | | | 297 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 470.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 439.00 | | | -106 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 467.00 | | | 3 580 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 029.00 | | | 4 788 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 561.00 | | | -1 207 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 388.00 | | 140 491.00 | 337 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 915.00 | | 464 964.00 | 12 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 915.00 | | 454 394.00 | 12 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 388.00 | | 139 921.00 | 327 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 63 008.00 | | 45 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | 62 008.00 | | 44 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 401.00 | 18 183.00 | 42 401.00 | 42 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 401.00 | 24 470.00 | 42 401.00 | 42 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 401.00 | 24 470.00 | 42 401.00 | 42 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 470.00 | 42 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905 501.00 | 1 905 501.00 | | 1 905 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 511.00 | 923 511.00 | | 923 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 418 560.00 | 418 560.00 | | 418 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 373.00 | 1 100 373.00 | | 1 100 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 869.00 | 29 616.00 | 122 253.00 | 151 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VP Divers | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 010.00 | 593 440.00 | 570.00 | 594 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 738.00 | 4 188 485.00 | 122 253.00 | 4 310 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
ST Autres comptes | 862 475.00 | | | 862 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 908.00 | | | 361 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 192.00 | | | 1 301 192.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |