| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 300.00 | 6 700.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 81 320.00 | 20 069.00 | 61 250.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 653.00 | 150 043.00 | 243 609.00 | 393 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 12 737.00 | 38 290.00 | 51 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 571.00 | 186 150.00 | 350 420.00 | 536 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 448.00 | 51 389.00 | 569 059.00 | 620 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 288.00 | 5 160.00 | 372 128.00 | 377 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 750.00 | 8 732.00 | 191 017.00 | 199 750.00 |
BZ Autres créances | 393 303.00 | | 393 303.00 | 393 303.00 |
CF Disponibilités | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 238.00 | 65 282.00 | 1 733 956.00 | 1 799 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 809.00 | 251 432.00 | 2 084 376.00 | 2 335 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 196.00 | | | -2 045 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 229.00 | | | -632 229.00 |
DL TOTAL (I) | -2 647 426.00 | | | -2 647 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 535.00 | | | 1 249 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 984.00 | | | 2 579 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 589.00 | | | 645 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 802.00 | | | 4 731 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 376.00 | | | 2 084 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 650.00 | | | 4 623 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 590.00 | | | 1 111 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FD Production vendue biens | 2 738 501.00 | 1 028 002.00 | 3 766 503.00 | 2 738 501.00 |
FG Production vendue services | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 595.00 | 1 028 002.00 | 3 785 597.00 | 2 757 595.00 |
FM Production stockée | | | -112 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 092.00 | | | -374 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 863.00 | | | 3 732 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 092.00 | | | 4 365 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 229.00 | | | -632 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 964.00 | | 72 852.00 | 464 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 536 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 526 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 394.00 | | 72 852.00 | 454 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 318.00 | 78 964.00 | 1 131.00 | 108 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 018.00 | 77 964.00 | 1 131.00 | 106 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | 56 550.00 | 18 184.00 | 18 183.00 |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | 2 445.00 | | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 470.00 | 58 995.00 | 18 184.00 | 24 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | 58 995.00 | 18 184.00 | 24 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 995.00 | 18 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579 984.00 | 2 579 984.00 | | 2 579 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 589.00 | 645 589.00 | | 645 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VC Groupe et associés | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 590.00 | 1 111 590.00 | | 1 111 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 944.00 | 29 792.00 | 108 152.00 | 137 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VP Divers | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 469.00 | 701 899.00 | 570.00 | 702 469.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 802.00 | 4 623 650.00 | 108 152.00 | 4 731 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
ST Autres comptes | 723 510.00 | | | 723 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 756.00 | | | 324 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 856.00 | | | 1 112 856.00 |