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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 300.00 | 5 700.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 81 320.00 | 28 202.00 | 53 118.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 165.00 | 237 962.00 | 373 203.00 | 611 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 766.00 | 22 964.00 | 53 802.00 | 76 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 441.00 | 293 428.00 | 506 013.00 | 799 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 551.00 | 44 763.00 | 933 788.00 | 978 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 465.00 | 24 564.00 | 199 901.00 | 224 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 638.00 | 28 688.00 | 177 950.00 | 206 638.00 |
BZ Autres créances | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 192.00 | 98 014.00 | 1 682 178.00 | 1 780 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 634.00 | 391 443.00 | 2 188 191.00 | 2 579 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 677 426.00 | -2 045 196.00 | | -2 677 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 106.00 | -632 230.00 | | -1 256 106.00 |
DL TOTAL (I) | -3 903 532.00 | -2 647 426.00 | | -3 903 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 267.00 | 1 249 535.00 | | 1 306 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 756.00 | 2 579 984.00 | | 3 578 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 482.00 | 645 589.00 | | 977 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 516.00 | 256 295.00 | | 228 516.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 399.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 723.00 | 4 731 803.00 | | 6 091 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 191.00 | 2 084 377.00 | | 2 188 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 150 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 983 120.00 | |
FM Production stockée | | | -152 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 282.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 445.00 | 546.00 | | 18 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 445.00 | 660.00 | | 18 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 445.00 | 840.00 | | -18 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -374 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 754.00 | 3 732 863.00 | | 3 914 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 859.00 | 4 365 093.00 | | 5 170 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 106.00 | -632 230.00 | | -1 256 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 571.00 | | 262 870.00 | 536 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 001.00 | | 262 870.00 | 526 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 151.00 | 107 278.00 | | 186 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 851.00 | 106 278.00 | | 182 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578 756.00 | 3 578 756.00 | | 3 578 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 482.00 | 977 482.00 | | 977 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VB T. V. A. | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 267.00 | 1 228 284.00 | 77 983.00 | 1 306 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VP Divers | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 720.00 | 475 150.00 | 570.00 | 475 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 723.00 | 6 013 740.00 | 77 983.00 | 6 091 723.00 |