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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 137 180.00 | 21 905.00 | 115 275.00 | 137 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 760.00 | 31 567.00 | 79 193.00 | 110 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 30 766.00 | 99 689.00 | 130 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 643.00 | 84 238.00 | 474 405.00 | 558 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 076.00 | 84 238.00 | 560 838.00 | 645 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 858.00 | | | 453 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 838.00 | | | 510 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 838.00 | | | 560 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
FD Production vendue biens | 406 236.00 | | 406 236.00 | 406 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 665.00 | | 453 665.00 | 453 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 236.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 916.00 | | | 531 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 916.00 | | | 531 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 116.00 | | 18 527.00 | 540 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 116.00 | | 18 279.00 | 360 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 002.00 | 57 236.00 | | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | 57 236.00 | | 27 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 417.00 | 9 559.00 | 453 858.00 | 463 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610.00 | 32 362.00 | 248.00 | 32 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 353.00 | 56 495.00 | 453 858.00 | 510 353.00 |