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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 3 998.00 | 4 675.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 138 280.00 | 51 734.00 | 86 546.00 | 138 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 760.00 | 76 074.00 | 34 686.00 | 110 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 73 662.00 | 56 794.00 | 130 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 416.00 | 205 467.00 | 362 949.00 | 568 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 480.00 | | 242 480.00 | 242 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 896.00 | 205 467.00 | 605 429.00 | 810 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 236.00 | | | 394 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 429.00 | | | 555 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 429.00 | | | 605 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 468.00 | | | 283 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 468.00 | | | 283 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 416.00 | | | 568 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 495.00 | | | 379 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 143.00 | 61 324.00 | | 144 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 2 891.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 036.00 | 58 433.00 | | 143 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 445.00 | 13 773.00 | 94 672.00 | 108 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 308.00 | 15 072.00 | 394 236.00 | 409 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 829.00 | 48 633.00 | 180 196.00 | 228 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 297.00 | 53 852.00 | 180 445.00 | 234 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 788.00 | 65 881.00 | 488 908.00 | 554 788.00 |