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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 1 107.00 | 7 566.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 138 280.00 | 36 778.00 | 101 501.00 | 138 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 760.00 | 53 820.00 | 56 939.00 | 110 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 52 437.00 | 78 019.00 | 130 455.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 416.00 | 144 143.00 | 424 273.00 | 568 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CF Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 994.00 | 144 143.00 | 610 851.00 | 754 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 492.00 | 515.00 | | 108 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 470.00 | 453 858.00 | | 401 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 485.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 46 421.00 | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 246.00 | 8 999.00 | | 20 246.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 560.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 851.00 | 510 838.00 | | 560 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 851.00 | 560 838.00 | | 610 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 179.00 | 56 495.00 | | 560 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
FD Production vendue biens | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | 2 682.00 | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 495.00 | 75 268.00 | | 53 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 495.00 | 75 268.00 | | 53 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 495.00 | 75 233.00 | | 53 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 990.00 | 531 916.00 | | 321 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 990.00 | 531 916.00 | | 321 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 643.00 | | 9 773.00 | 558 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 8 673.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 395.00 | | 1 100.00 | 378 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 59 905.00 | | 84 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 238.00 | 58 798.00 | | 84 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 596.00 | 423 596.00 | | 423 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 546.00 | 170 546.00 | | 170 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 795.00 | 170 546.00 | 248.00 | 170 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 179.00 | 560 179.00 | | 560 179.00 |