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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 5 711.00 | | 15 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 633.00 | 817.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 24 871.00 | 8 527.00 | | 24 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 968.00 | 172 689.00 | | 144 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 65.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 10 850.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 6 208.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 677.00 | 189 812.00 | | 153 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 547.00 | 198 339.00 | | 178 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 845.00 | 44 844.00 | | 36 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -817.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 1 008.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474.00 | 20 289.00 | | 10 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 5 711.00 | | 15 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 968.00 | 28 137.00 | 116 831.00 | 144 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 677.00 | 36 845.00 | 116 831.00 | 153 677.00 |