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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
CU Autres participations | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 037.00 | 5 511.00 | | 21 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 15 527.00 | | 82.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 1 633.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 25 769.00 | 24 871.00 | | 25 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 831.00 | 144 968.00 | | 116 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 652.00 | 54.00 | | 71 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 236.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 5 418.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 835.00 | 153 677.00 | | 215 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 605.00 | 178 547.00 | | 241 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 563.00 | 36 845.00 | | 127 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -817.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 2 740.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 26 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918.00 | 10 474.00 | | 6 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 15 527.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633.00 | 817.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 817.00 | | 1 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 831.00 | 28 559.00 | 88 272.00 | 116 831.00 |
VI Groupe et associés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 835.00 | 127 563.00 | 88 272.00 | 215 835.00 |