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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
CU Autres participations | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 120.00 | 21 037.00 | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | 82.00 | | 33 482.00 |
DK Provisions réglementées | 3 266.00 | 2 450.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 60 068.00 | 25 769.00 | | 60 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 272.00 | 116 831.00 | | 88 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 256.00 | 71 652.00 | | 72 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 940.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | 1 612.00 | | 10 791.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 233.00 | 215 835.00 | | 174 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 301.00 | 241 605.00 | | 234 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 947.00 | 127 563.00 | | 114 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 817.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -817.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 14.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 7 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518.00 | 6 918.00 | | 12 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 482.00 | 82.00 | | 33 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | 817.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 817.00 | | 2 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 272.00 | 28 987.00 | 59 285.00 | 88 272.00 |
VI Groupe et associés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 233.00 | 114 947.00 | 59 285.00 | 174 233.00 |