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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 444.00 | 2 288.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 576.00 | 12 515.00 | 82 061.00 | 94 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 329.00 | 12 959.00 | 89 370.00 | 102 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
BZ Autres créances | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CF Disponibilités | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 759.00 | 12 959.00 | 348 800.00 | 361 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 22 029.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 38 521.00 | 37 029.00 | | 38 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 381.00 | 61 766.00 | | 44 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 563.00 | 178 615.00 | | 217 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 279.00 | 242 082.00 | | 310 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 800.00 | 279 111.00 | | 348 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 730.00 | 242 082.00 | | 280 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 572.00 | 581 529.00 | | 1 333 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 080.00 | 559 500.00 | | 1 332 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | 22 029.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225.00 | | 100 654.00 | 3 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 102 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 97 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 95 634.00 | 3 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 13 104.00 | 512.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 13 104.00 | 512.00 | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 563.00 | 217 563.00 | | 217 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 635.00 | 17 085.00 | 29 549.00 | 46 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 142.00 | 230 122.00 | 5 020.00 | 235 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 279.00 | 280 730.00 | 29 549.00 | 310 279.00 |