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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 1 322.00 | 3 723.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 094.00 | 14 546.00 | 37 547.00 | 52 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 159.00 | 15 869.00 | 46 290.00 | 62 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 353.00 | | 316 353.00 | 316 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 512.00 | 15 869.00 | 362 643.00 | 378 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 021.00 | 20 529.00 | | 22 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 213.00 | 1 492.00 | | 66 213.00 |
DL TOTAL (I) | 104 734.00 | 38 521.00 | | 104 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 569.00 | 46 635.00 | | 29 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 44 381.00 | | 48 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 567.00 | 217 563.00 | | 178 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 909.00 | 310 279.00 | | 257 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 643.00 | 348 800.00 | | 362 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 577.00 | 263 675.00 | | 245 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 325.00 | 3 333.00 | | 60 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 682.00 | 1 480.00 | | 42 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 643.00 | 1 853.00 | | 17 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 934.00 | 1 333 572.00 | | 969 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 721.00 | 1 332 080.00 | | 903 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 213.00 | 1 492.00 | | 66 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 17 198.00 | 14 288.00 | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 17 198.00 | 14 288.00 | 12 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 569.00 | 17 237.00 | 12 332.00 | 29 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | 1.00 | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 668.00 | 250 648.00 | 5 020.00 | 255 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 909.00 | 245 577.00 | 12 332.00 | 257 909.00 |