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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 14 049.00 | 24 051.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | 6 232.00 | 4 059.00 | 10 291.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 661.00 | 20 281.00 | 34 380.00 | 54 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BZ Autres créances | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CF Disponibilités | 289 568.00 | | 289 568.00 | 289 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 675.00 | | 385 675.00 | 385 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 336.00 | 20 281.00 | 420 055.00 | 440 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 058.00 | 88 234.00 | | 16 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 40 054.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 38 480.00 | 144 788.00 | | 38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 49 354.00 | | 48 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 172 986.00 | | 42 284.00 |
EA Autres dettes | 289 326.00 | 95 746.00 | | 289 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 575.00 | 332 127.00 | | 381 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 055.00 | 476 915.00 | | 420 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 738.00 | 9 250.00 | | 39 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 094.00 | 9 723.00 | | 37 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | -473.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 15 967.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 059.00 | 977 809.00 | | 311 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 137.00 | 937 755.00 | | 305 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | 40 054.00 | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 596.00 | 14 759.00 | 27 074.00 | 32 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 14 759.00 | 27 074.00 | 32 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 026.00 | 291 026.00 | | 291 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 96 107.00 | 5 020.00 | 101 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 575.00 | 381 575.00 | | 381 575.00 |