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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 460.00 | | 456 460.00 | 456 460.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | 631.00 | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 58 122.00 | 10 631.00 | | 58 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 413.00 | 370 666.00 | | 318 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 052.00 | 60 000.00 | | 60 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 340.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 885.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 338.00 | 433 891.00 | | 398 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 460.00 | 444 522.00 | | 456 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 112.00 | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 510.00 | 4 369.00 | | 17 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 490.00 | 631.00 | | 47 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 413.00 | 52 699.00 | 215 329.00 | 318 413.00 |
VI Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 338.00 | 132 624.00 | 215 329.00 | 398 338.00 |