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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 300.00 | | 1 594 300.00 | 1 594 300.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 675.00 | | 1 617 675.00 | 1 617 675.00 |
CU Autres participations | 1 519 300.00 | | 1 519 300.00 | 1 519 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 10 000.00 | | 37 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 050.00 | | | 721 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 31.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 194.00 | 47 490.00 | | 21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 828 316.00 | 58 122.00 | | 828 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 715.00 | 318 413.00 | | 265 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 635.00 | 60 052.00 | | 508 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 3 090.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 783.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 359.00 | 398 338.00 | | 789 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 675.00 | 456 460.00 | | 1 617 675.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 934.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 11 586.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 65 000.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 807.00 | 17 510.00 | | 38 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 194.00 | 47 490.00 | | 21 194.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | 1 159 300.00 | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | 1 159 300.00 | 435 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 715.00 | 53 149.00 | 212 566.00 | 265 715.00 |
VI Groupe et associés | 508 635.00 | 508 635.00 | | 508 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 359.00 | 576 793.00 | 212 566.00 | 789 359.00 |