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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 265.00 | | 3 131 265.00 | 3 131 265.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 145.00 | | 3 170 145.00 | 3 170 145.00 |
CU Autres participations | 3 033 765.00 | | 3 033 765.00 | 3 033 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 050.00 | 721 050.00 | | 721 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 1 000.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 47 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 122.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 984.00 | 21 194.00 | | -78 984.00 |
DL TOTAL (I) | 749 332.00 | 828 316.00 | | 749 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 801.00 | 265 715.00 | | 706 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 701.00 | 508 635.00 | | 1 296 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 5 010.00 | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 410 900.00 | 10 000.00 | | 410 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 813.00 | 789 359.00 | | 2 420 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 145.00 | 1 617 675.00 | | 3 170 145.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 723.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 984.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 60 001.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 984.00 | 38 807.00 | | 144 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 984.00 | 21 194.00 | | -78 984.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 300.00 | | 1 536 965.00 | 1 594 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 300.00 | | 1 536 965.00 | 1 594 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 609.00 | | 962 609.00 | 962 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 801.00 | 123 130.00 | 371 420.00 | 706 801.00 |
VI Groupe et associés | 334 092.00 | 334 092.00 | | 334 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 962.00 | | | 1 476 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 813.00 | 874 533.00 | 1 334 029.00 | 2 420 813.00 |