| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 3 922.00 | 18 085.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 216.00 | 8 540.00 | 50 676.00 | 59 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 223.00 | 12 462.00 | 68 761.00 | 81 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BT Marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 897.00 | 12 462.00 | 115 435.00 | 127 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
FG Production vendue services | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 819.00 | 81 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 819.00 | 81 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 042.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 386.00 | 10 093.00 | 49 215.00 | 76 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 024.00 | 28 731.00 | 49 215.00 | 95 024.00 |