| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 8 404.00 | 13 603.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 216.00 | 18 328.00 | 40 888.00 | 59 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 223.00 | 26 732.00 | 54 491.00 | 81 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BT Marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 843.00 | 26 732.00 | 137 112.00 | 163 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | 14 411.00 | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 39 605.00 | 20 411.00 | | 39 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 006.00 | 76 570.00 | | 69 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 457.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 6 295.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 9 702.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 507.00 | 95 024.00 | | 97 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 112.00 | 115 435.00 | | 137 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 727.00 | 28 731.00 | | 44 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 1 184.00 | | 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
FG Production vendue services | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 039.00 | | 169 039.00 | 169 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 781.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 694.00 | 115 843.00 | | 190 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 500.00 | 101 432.00 | | 171 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 193.00 | 14 411.00 | | 19 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 462.00 | 14 270.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 14 270.00 | | 12 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 262.00 | 15 482.00 | 48 734.00 | 68 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595.00 | 2 595.00 | 111.00 | 2 595.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 507.00 | 44 727.00 | 48 734.00 | 97 507.00 |