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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 12 886.00 | 9 121.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 966.00 | 28 255.00 | 31 711.00 | 59 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 973.00 | 41 141.00 | 40 831.00 | 81 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BT Marchandises | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 777.00 | 41 141.00 | 137 636.00 | 178 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 005.00 | 13 811.00 | | 33 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | 19 193.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 57 088.00 | 39 605.00 | | 57 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 025.00 | 69 006.00 | | 54 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 355.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 5 550.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 521.00 | 20 595.00 | | 17 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 547.00 | 97 507.00 | | 80 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 636.00 | 137 112.00 | | 137 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 768.00 | 44 727.00 | | 40 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 744.00 | | 1 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
FG Production vendue services | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 355.00 | | 199 355.00 | 199 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 3 451.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 614.00 | 190 694.00 | | 219 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 131.00 | 171 500.00 | | 202 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | 19 193.00 | | 17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 223.00 | | 750.00 | 81 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | | 750.00 | 81 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 732.00 | 14 410.00 | | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 14 410.00 | | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253.00 | 12 473.00 | 39 780.00 | 52 253.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 547.00 | 40 768.00 | 39 780.00 | 80 547.00 |