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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 505.00 | 2 132.00 | 36 373.00 | 38 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 839.00 | 17 132.00 | 474 707.00 | 491 839.00 |
CF Disponibilités | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 841.00 | 17 132.00 | 792 709.00 | 809 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
DL TOTAL (I) | 217 839.00 | | | 217 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 038.00 | | | 463 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 709.00 | | | 792 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 038.00 | 463 038.00 | | 463 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 396.00 | | | 533 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 870.00 | 574 870.00 | | 574 870.00 |