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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 145.00 | 30 876.00 | 9 270.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 358.00 | 65 971.00 | 513 387.00 | 579 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 837.00 | 96 847.00 | 945 990.00 | 1 042 837.00 |
CF Disponibilités | 337 554.00 | | 337 554.00 | 337 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 554.00 | | 337 554.00 | 337 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 391.00 | 96 847.00 | 1 283 544.00 | 1 380 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
DL TOTAL (I) | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 568.00 | | | 897 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 741.00 | | | 1 008 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 544.00 | | | 1 283 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 741.00 | | | 1 008 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 839.00 | | 550 998.00 | 491 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | | 550 998.00 | 68 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 79 715.00 | | 17 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | 79 715.00 | | 17 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 568.00 | 897 568.00 | | 897 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 440.00 | | | 484 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 741.00 | 1 008 741.00 | | 1 008 741.00 |