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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 145.00 | 32 905.00 | 7 240.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 602.00 | 157 759.00 | 447 843.00 | 605 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 081.00 | 190 664.00 | 878 418.00 | 1 069 081.00 |
CF Disponibilités | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 705.00 | 190 664.00 | 1 182 041.00 | 1 372 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
DL TOTAL (I) | 330 744.00 | | | 330 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 532.00 | | | 754 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 298.00 | | | 851 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 041.00 | | | 1 182 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 298.00 | | | 851 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 837.00 | | 26 244.00 | 1 042 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 503.00 | | 26 244.00 | 619 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 847.00 | 93 817.00 | 190 664.00 | 96 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 847.00 | 93 817.00 | 190 664.00 | 96 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 532.00 | 754 532.00 | | 754 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 298.00 | 851 298.00 | | 851 298.00 |