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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 38 817.00 | 101 157.00 | 139 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 974.00 | 38 817.00 | 113 157.00 | 151 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 201.00 | | 220 201.00 | 220 201.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 201.00 | 38 817.00 | 383 385.00 | 422 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 513.00 | | | 355 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 385.00 | | | 383 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 513.00 | | | 355 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 223.00 | | 878 223.00 | 878 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 223.00 | | 878 223.00 | 878 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 817.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 663.00 | | | 931 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 792.00 | | | 928 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982.00 | | 151 974.00 | 2 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | 139 974.00 | 2 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 319.00 | 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 319.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 220 201.00 | 220 201.00 | | 220 201.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
VW T.V.A. | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 513.00 | 355 513.00 | | 355 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |