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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 929.00 | 80 472.00 | 66 457.00 | 146 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | 5 434.00 | 47 711.00 | 53 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 074.00 | 85 906.00 | 129 168.00 | 215 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
BZ Autres créances | 396 573.00 | | 396 573.00 | 396 573.00 |
CF Disponibilités | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 157.00 | | 529 157.00 | 529 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 731.00 | 85 906.00 | 670 825.00 | 756 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 390.00 | 2 871.00 | | -70 390.00 |
DL TOTAL (I) | -42 519.00 | 27 871.00 | | -42 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 761.00 | 548.00 | | 202 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 113 289.00 | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 13 499.00 | | 48 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 360.00 | 228 178.00 | | 427 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 344.00 | 355 513.00 | | 713 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 825.00 | 383 385.00 | | 670 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 631.00 | 355 513.00 | | 681 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 548.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 974.00 | | 89 269.00 | 151 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 169.00 | 215 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 169.00 | 200 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 974.00 | | 86 269.00 | 139 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 817.00 | 59 346.00 | 12 257.00 | 38 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 817.00 | 59 346.00 | 12 257.00 | 38 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 257.00 | 180 257.00 | | 180 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 360 115.00 | 360 115.00 | | 360 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 160.00 | 461 160.00 | 3 000.00 | 464 160.00 |
VW T.V.A. | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 631.00 | 681 631.00 | | 681 631.00 |