| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 17 695.00 | 222.00 | 17 473.00 | 17 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 617.00 | 124 308.00 | 54 310.00 | 178 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 145.00 | 25 010.00 | 38 135.00 | 63 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 757.00 | 149 540.00 | 144 217.00 | 293 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 303.00 | | 824 303.00 | 824 303.00 |
BZ Autres créances | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CF Disponibilités | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 567.00 | 149 540.00 | 1 327 027.00 | 1 476 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -67 663.00 | 2 727.00 | | -67 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 270.00 | -70 390.00 | | -263 270.00 |
DL TOTAL (I) | -305 789.00 | -42 519.00 | | -305 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 897.00 | 202 761.00 | | 206 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 31 713.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 787.00 | 48 589.00 | | 341 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 521.00 | 427 360.00 | | 542 521.00 |
EA Autres dettes | 533 641.00 | | | 533 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 816.00 | 713 344.00 | | 1 632 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 027.00 | 670 825.00 | | 1 327 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 994.00 | 681 631.00 | | 1 426 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | 761.00 | | 4 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 074.00 | | 81 315.00 | 215 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 293 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 259 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 074.00 | | 62 015.00 | 200 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 19 300.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 906.00 | 68 044.00 | 4 410.00 | 85 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | 68 044.00 | 4 410.00 | 85 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 787.00 | 341 787.00 | | 341 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 934.00 | 283 934.00 | | 283 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 641.00 | 533 641.00 | | 533 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 824 303.00 | | | 824 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VC Groupe et associés | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 000.00 | 4 148.00 | 197 852.00 | 202 000.00 |
VP Divers | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 150.00 | 1 018 850.00 | 22 300.00 | 1 041 150.00 |
VW T.V.A. | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 845.00 | 1 426 994.00 | 197 852.00 | 1 624 845.00 |