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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 888.00 | | 1 428 888.00 | 1 428 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 548.00 | | 1 432 548.00 | 1 432 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 333 960.00 | | 333 960.00 | 333 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 645.00 | | 672 645.00 | 672 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 193.00 | | 2 105 193.00 | 2 105 193.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 767.00 | | | 1 879 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 426.00 | | | 225 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 193.00 | | | 2 105 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 860.00 | | 324 860.00 | 324 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 860.00 | | 324 860.00 | 324 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 217.00 | | | 330 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 432 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 888.00 | 1 428 888.00 | | 1 428 888.00 |
UX Autres créances clients | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 573.00 | 1 667 573.00 | | 1 667 573.00 |
VW T.V.A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |