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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 192.00 | 7 296.00 | 118 897.00 | 126 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 125.00 | | 1 142 125.00 | 1 142 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 147.00 | 7 296.00 | 1 264 851.00 | 1 272 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 663 213.00 | | 663 213.00 | 663 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 596.00 | | 1 008 596.00 | 1 008 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 743.00 | 7 296.00 | 2 273 447.00 | 2 280 743.00 |
CU Autres participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 839.00 | 29 767.00 | | 21 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 606.00 | 1 879 767.00 | | 1 901 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 314.00 | 119 293.00 | | 280 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 46 732.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 719.00 | 59 401.00 | | 56 719.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 841.00 | 225 426.00 | | 371 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 447.00 | 2 105 193.00 | | 2 273 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 591.00 | | 281 591.00 | 281 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 591.00 | | 281 591.00 | 281 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 12 556.00 | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 066.00 | 330 217.00 | | 403 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 227.00 | 300 450.00 | | 381 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 839.00 | 29 767.00 | | 21 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 548.00 | | 594 350.00 | 1 432 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754 751.00 | | 1 145 955.00 | 754 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 751.00 | | 1 272 147.00 | 754 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 548.00 | | 468 157.00 | 1 432 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 125.00 | 1 142 125.00 | | 1 142 125.00 |
UX Autres créances clients | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 256 906.00 | 256 906.00 | | 256 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 308.00 | 1 336 308.00 | | 1 336 308.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 841.00 | 371 841.00 | | 371 841.00 |