| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 875.00 | 3 937.00 | 47 937.00 | 51 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 405.00 | | 1 369 405.00 | 1 369 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 530.00 | 3 937.00 | 1 421 593.00 | 1 425 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 909 318.00 | | 909 318.00 | 909 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 935.00 | | 1 151 935.00 | 1 151 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 465.00 | 3 937.00 | 2 573 528.00 | 2 577 465.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 1 488.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 28 278.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 900.00 | 21 839.00 | | -7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 682.00 | 1 901 606.00 | | 1 844 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 401.00 | 280 314.00 | | 671 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 34 638.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 477.00 | 56 719.00 | | 45 477.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 170.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 846.00 | 371 841.00 | | 728 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 528.00 | 2 273 447.00 | | 2 573 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 715.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 525.00 | 715.00 | | 113 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 525.00 | -715.00 | | -33 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 6 105.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 307.00 | 403 066.00 | | 535 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 207.00 | 381 227.00 | | 543 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 900.00 | 21 839.00 | | -7 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 147.00 | | 1 340 732.00 | 1 272 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 349.00 | 1 373 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 349.00 | 1 425 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 51 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 192.00 | | 45 683.00 | 126 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 955.00 | | 1 295 049.00 | 1 145 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 405.00 | 1 369 405.00 | | 1 369 405.00 |
UX Autres créances clients | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 622 789.00 | 622 789.00 | | 622 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 022.00 | 1 612 022.00 | | 1 612 022.00 |
VW T.V.A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 846.00 | 728 846.00 | | 728 846.00 |