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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 434.00 | 5 304.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238.00 | 434.00 | 8 804.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 858.00 | 434.00 | 83 424.00 | 83 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 790.00 | | | -648 790.00 |
DL TOTAL (I) | -638 790.00 | | | -638 790.00 |
DP Provisions pour risques | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 050.00 | | | 650 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 162.00 | | | 720 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 162.00 | | | 720 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 393.00 | 1 450.00 | 33 843.00 | 32 393.00 |
FG Production vendue services | 47 492.00 | 916.00 | 48 408.00 | 47 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 885.00 | 2 366.00 | 82 251.00 | 79 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 041.00 | | | 731 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 790.00 | | | -648 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VI Groupe et associés | 650 050.00 | 650 050.00 | | 650 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 162.00 | 720 162.00 | | 720 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
ST Autres comptes | 456 180.00 | | | 456 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
YT Sous‐traitance | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 809.00 | | | 552 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |