| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 9 517.00 | 9 007.00 | 18 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 024.00 | 9 517.00 | 12 507.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 911.00 | | 193 911.00 | 193 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 524.00 | 9 517.00 | 218 006.00 | 227 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 384.00 | -648 790.00 | | -778 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 738.00 | -129 595.00 | | -77 738.00 |
DL TOTAL (I) | -846 122.00 | -768 384.00 | | -846 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 048.00 | 717 548.00 | | 865 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 39 333.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | 62 135.00 | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 3 900.00 | | 14 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 581.00 | 59 882.00 | | 110 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 129.00 | 882 797.00 | | 1 064 129.00 |
ED (V) | | 45 652.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 006.00 | 160 065.00 | | 218 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 048.00 | | | 865 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FG Production vendue services | 818 399.00 | | 818 399.00 | 818 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 740.00 | | 819 740.00 | 819 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -231.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -406.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 891.00 | 721 580.00 | | 917 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 629.00 | 851 175.00 | | 995 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 738.00 | -129 595.00 | | -77 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 908.00 | | 4 116.00 | 17 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | | 4 116.00 | 14 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | 5 301.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 5 301.00 | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
UX Autres créances clients | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 865 048.00 | 865 048.00 | | 865 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 129.00 | 1 064 129.00 | | 1 064 129.00 |