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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 089.00 | 238 603.00 | 4 486.00 | 243 089.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 393.00 | 1 098 606.00 | 27 786.00 | 1 126 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 670.00 | 820 674.00 | 58 996.00 | 879 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 315.00 | 2 972 182.00 | 533 133.00 | 3 505 315.00 |
BN En cours de production de biens | 900 753.00 | | 900 753.00 | 900 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 217 911.00 | 1 027 024.00 | 2 190 886.00 | 3 217 911.00 |
BT Marchandises | 395 658.00 | | 395 658.00 | 395 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 333.00 | 6 532.00 | 1 170 801.00 | 1 177 333.00 |
BZ Autres créances | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 558 208.00 | | 558 208.00 | 558 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 727.00 | 1 033 556.00 | 6 527 172.00 | 7 560 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 042.00 | 4 005 738.00 | 7 060 304.00 | 11 066 042.00 |
CU Autres participations | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 056 224.00 | 814 298.00 | 241 926.00 | 1 056 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 180.00 | 515 180.00 | | 515 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
DG Autres réserves | 4 985 644.00 | 4 868 428.00 | | 4 985 644.00 |
DH Report à nouveau | | 68 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 479.00 | 48 252.00 | | 226 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 984.00 | 5 690 504.00 | | 5 916 984.00 |
DP Provisions pour risques | 38 470.00 | 33 177.00 | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | 33 177.00 | | 38 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 297.00 | 115 173.00 | | 92 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 435.00 | 75 151.00 | | 81 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 017.00 | 154 523.00 | | 211 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 180.00 | 491 889.00 | | 360 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 435.00 | 334 003.00 | | 358 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 5 400.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 851.00 | 1 176 140.00 | | 1 104 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 304.00 | 6 899 821.00 | | 7 060 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 045.00 | | 127 269.00 | 3 378 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951 367.00 | | 104 858.00 | 951 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 307.00 | | 17 864.00 | 1 991 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 481.00 | | 4 547.00 | 170 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 451.00 | 104 281.00 | | 2 715 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 681.00 | 69 617.00 | | 744 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 616.00 | 34 664.00 | | 1 884 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 177.00 | 5 293.00 | | 33 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 2 449.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 062 841.00 | 979 623.00 | 1 015 440.00 | 1 062 841.00 |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | 1 657.00 | 4 395.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 111.00 | 983 729.00 | 1 019 835.00 | 1 222 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 288.00 | 989 022.00 | 1 019 835.00 | 1 255 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 550.00 | 1 169 550.00 | | 1 169 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
VB T. V. A. | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 297.00 | 23 156.00 | 69 141.00 | 92 297.00 |
VI Groupe et associés | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 981.00 | 1 221 895.00 | 43 086.00 | 1 264 981.00 |
VW T.V.A. | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 833.00 | 824 692.00 | 69 141.00 | 893 833.00 |