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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 089.00 | 238 603.00 | 4 486.00 | 243 089.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 275.00 | 1 108 076.00 | 21 199.00 | 1 129 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 170.00 | 833 928.00 | 49 243.00 | 883 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 183.00 | 3 063 802.00 | 549 381.00 | 3 613 183.00 |
BN En cours de production de biens | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 214 184.00 | 1 067 046.00 | 2 147 138.00 | 3 214 184.00 |
BT Marchandises | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 909.00 | 7 058.00 | 1 144 852.00 | 1 151 909.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 227 849.00 | | 1 227 849.00 | 1 227 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 204.00 | 1 074 104.00 | 6 673 100.00 | 7 747 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 387.00 | 4 137 906.00 | 7 222 481.00 | 11 360 387.00 |
CU Autres participations | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 160 921.00 | 883 195.00 | 277 727.00 | 1 160 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DG Autres réserves | 5 212 124.00 | | | 5 212 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 734.00 | | | 5 940 734.00 |
DP Provisions pour risques | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 630.00 | | | 437 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 471.00 | | | 1 235 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 481.00 | | | 7 222 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 046.00 | | | 878 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 315.00 | | 122 344.00 | 3 505 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056 224.00 | | 104 697.00 | 1 056 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 171 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | 3 613 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 2 015 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 172.00 | | 17 647.00 | 2 009 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 733.00 | 102 735.00 | 11 115.00 | 2 819 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 298.00 | 68 897.00 | | 814 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 280.00 | 33 838.00 | 11 115.00 | 1 919 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 470.00 | 7 807.00 | | 38 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 027 024.00 | 1 019 645.00 | 979 623.00 | 1 027 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | 965.00 | 439.00 | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 005.00 | 1 020 610.00 | 980 062.00 | 1 186 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 475.00 | 1 028 417.00 | 980 062.00 | 1 224 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028 417.00 | 980 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 630.00 | 437 630.00 | | 437 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 493.00 | 1 143 493.00 | | 1 143 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 720.00 | 23 295.00 | 357 425.00 | 380 720.00 |
VI Groupe et associés | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 240.00 | 1 212 881.00 | 40 359.00 | 1 253 240.00 |
VW T.V.A. | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 958.00 | 824 533.00 | 357 425.00 | 1 181 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |