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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 089.00 | 238 603.00 | 4 486.00 | 243 089.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 936.00 | 6 514.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 047.00 | 1 122 800.00 | 48 248.00 | 1 171 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 394.00 | 851 468.00 | 39 926.00 | 891 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 621.00 | 3 166 953.00 | 609 668.00 | 3 776 621.00 |
BN En cours de production de biens | 721 884.00 | | 721 884.00 | 721 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 607 328.00 | 1 055 354.00 | 2 551 974.00 | 3 607 328.00 |
BT Marchandises | 298 157.00 | | 298 157.00 | 298 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 641.00 | | 264 641.00 | 264 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 116.00 | 6 322.00 | 1 179 794.00 | 1 186 116.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 705 578.00 | | 705 578.00 | 705 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 417.00 | 1 061 676.00 | 6 907 741.00 | 7 969 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 038.00 | 4 228 629.00 | 7 517 409.00 | 11 746 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
CU Autres participations | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 268 858.00 | 953 146.00 | 315 712.00 | 1 268 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DG Autres réserves | 5 235 874.00 | | | 5 235 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 094.00 | | | -44 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 640.00 | | | 5 896 640.00 |
DP Provisions pour risques | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 286.00 | | | 357 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 612.00 | | | 282 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 066.00 | | | 527 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 089.00 | | | 315 089.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 550.00 | | | 1 578 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 409.00 | | | 7 517 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 980.00 | | | 1 544 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 183.00 | | 168 549.00 | 3 613 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160 921.00 | | 107 937.00 | 1 160 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 3 776 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 2 062 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 890.00 | | 7 450.00 | 264 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 704.00 | | 51 848.00 | 2 015 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 669.00 | | 1 314.00 | 171 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 353.00 | 105 004.00 | 1 853.00 | 2 911 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 195.00 | 69 951.00 | | 883 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 154.00 | 936.00 | | 86 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 004.00 | 34 117.00 | 1 853.00 | 1 942 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 277.00 | | 4 058.00 | 46 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067 046.00 | 1 055 354.00 | 1 067 046.00 | 1 067 046.00 |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | | 736.00 | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 553.00 | 1 055 354.00 | 1 067 782.00 | 1 226 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 830.00 | 1 055 354.00 | 1 071 840.00 | 1 272 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 582.00 | 1 178 582.00 | | 1 178 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 286.00 | 323 716.00 | 33 570.00 | 357 286.00 |
VI Groupe et associés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 086.00 | 1 214 296.00 | 40 791.00 | 1 255 086.00 |
VW T.V.A. | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 938.00 | 1 262 368.00 | 33 570.00 | 1 295 938.00 |