| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 21 886.00 | 473.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 3 794.00 | 2 437.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 057.00 | 34 116.00 | 2 941.00 | 37 057.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 710.00 | 34 116.00 | 159 594.00 | 193 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 51 507.00 | 48 045.00 | | 51 507.00 |
DH Report à nouveau | -129 444.00 | -129 444.00 | | -129 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | 3 462.00 | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | -6 262.00 | -35 587.00 | | -6 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 19 239.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 17 242.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 410.00 | 28 985.00 | | 48 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 941.00 | 65 217.00 | | 36 941.00 |
EA Autres dettes | 55 460.00 | 763.00 | | 55 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 856.00 | 131 446.00 | | 165 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 594.00 | 95 859.00 | | 159 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 4.00 | | 7 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | 2 033.00 | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | -2 033.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 798.00 | 270 384.00 | | 292 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 474.00 | 266 922.00 | | 263 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 324.00 | 3 462.00 | | 29 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 37 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 807.00 | 28 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 292.00 | 2 632.00 | 22 807.00 | 54 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 240.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 2 392.00 | 22 807.00 | 46 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 255.00 | 88 225.00 | 30.00 | 88 255.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 856.00 | 165 811.00 | 45.00 | 165 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |