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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 635.00 | 353.00 | 8 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 22 447.00 | 1 453.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 5 044.00 | 1 188.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 149.00 | 36 126.00 | 3 023.00 | 39 149.00 |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 167.00 | 36 126.00 | 109 041.00 | 145 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DH Report à nouveau | -129 444.00 | | | -129 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 355.00 | | | -46 355.00 |
DL TOTAL (I) | -52 617.00 | | | -52 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EA Autres dettes | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 562.00 | | 203 562.00 | 203 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 562.00 | | 203 562.00 | 203 562.00 |
FM Production stockée | | | -9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 069.00 | | | 240 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 355.00 | | | -46 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 057.00 | | 2 092.00 | 37 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | 552.00 | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 591.00 | | 1 540.00 | 28 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 116.00 | 2 010.00 | | 34 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 199.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 681.00 | 1 810.00 | | 25 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 372.00 | 54 342.00 | 30.00 | 54 372.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 658.00 | 161 605.00 | 53.00 | 161 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | | | 728.00 |
ST Autres comptes | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |