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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 000.00 | 841.00 | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 725.00 | 15 854.00 | 871.00 | 16 725.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BZ Autres créances | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 395.00 | 15 854.00 | 153 541.00 | 169 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DH Report à nouveau | -175 799.00 | | | -175 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
DL TOTAL (I) | -20 472.00 | | | -20 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
EA Autres dettes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 435.00 | | 241 435.00 | 241 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 435.00 | | 241 435.00 | 241 435.00 |
FM Production stockée | | | 27 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 986.00 | | | 268 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 2 152.00 | 22 424.00 | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 353.00 | 7 876.00 | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 1 799.00 | 14 548.00 | 27 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 576.00 | 61 546.00 | 30.00 | 61 576.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 014.00 | 173 997.00 | 16.00 | 174 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |