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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
AP Constructions | 42 346.00 | 22 974.00 | 19 372.00 | 42 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 712.00 | 236 900.00 | 1 812.00 | 238 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 699.00 | 225 075.00 | 63 625.00 | 288 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 731.00 | 516 466.00 | 166 265.00 | 682 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | 1 334.00 | 62 706.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 882.00 | 1 334.00 | 431 549.00 | 432 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 613.00 | 517 799.00 | 597 814.00 | 1 115 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 507.00 | 452 507.00 | | 452 507.00 |
DH Report à nouveau | -252 997.00 | -256 541.00 | | -252 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 3 544.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 329 000.00 | 320 510.00 | | 329 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 556.00 | 2 625.00 | | 27 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 305.00 | 107 186.00 | | 101 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 117.00 | 137 086.00 | | 90 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 836.00 | 99 717.00 | | 49 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 815.00 | 349 771.00 | | 268 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 814.00 | 670 281.00 | | 597 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 566.00 | 349 771.00 | | 247 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 794.00 | | 69 353.00 | 679 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 416.00 | 682 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 416.00 | 569 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 820.00 | | 69 353.00 | 566 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 145.00 | 24 737.00 | 66 416.00 | 558 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 629.00 | 24 737.00 | 66 416.00 | 526 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 766.00 | | 152 433.00 | 153 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 766.00 | | 152 433.00 | 153 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 766.00 | | 152 433.00 | 153 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
UX Autres créances clients | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 106.00 | 5 858.00 | 21 248.00 | 27 106.00 |
VI Groupe et associés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VP Divers | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 812.00 | 90 755.00 | 83 057.00 | 173 812.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 815.00 | 247 566.00 | 21 248.00 | 268 815.00 |