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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
AP Constructions | 42 346.00 | 24 234.00 | 18 112.00 | 42 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 712.00 | 238 182.00 | 530.00 | 238 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 699.00 | 242 368.00 | 46 332.00 | 288 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 731.00 | 536 300.00 | 146 431.00 | 682 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 966.00 | 1 334.00 | 115 633.00 | 116 966.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 249.00 | 1 334.00 | 538 915.00 | 540 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 979.00 | 537 634.00 | 685 346.00 | 1 222 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 507.00 | | | 452 507.00 |
DH Report à nouveau | -244 507.00 | | | -244 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
DL TOTAL (I) | 382 653.00 | | | 382 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 693.00 | | | 302 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 346.00 | | | 685 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 731.00 | | | 682 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 758.00 | | | 569 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 466.00 | 19 834.00 | | 516 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 949.00 | 19 834.00 | | 484 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
UX Autres créances clients | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 248.00 | 5 951.00 | 15 297.00 | 21 248.00 |
VI Groupe et associés | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VP Divers | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 176.00 | 144 119.00 | 83 057.00 | 227 176.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 635.00 | 284 338.00 | | 299 635.00 |