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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
AP Constructions | 42 346.00 | 21 715.00 | 20 631.00 | 42 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 212.00 | 232 457.00 | 1 755.00 | 234 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 262.00 | 272 456.00 | 17 806.00 | 290 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 794.00 | 558 145.00 | 121 649.00 | 679 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 548.00 | 153 766.00 | 162 782.00 | 316 548.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 399.00 | 153 766.00 | 548 633.00 | 702 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 192.00 | 711 911.00 | 670 281.00 | 1 382 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 507.00 | 452 507.00 | | 452 507.00 |
DH Report à nouveau | -256 541.00 | -318 692.00 | | -256 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | 62 151.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 320 510.00 | 316 966.00 | | 320 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 12 460.00 | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 186.00 | 98 795.00 | | 107 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157.00 | 3 840.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 086.00 | 83 344.00 | | 137 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 717.00 | 80 424.00 | | 99 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 771.00 | 278 863.00 | | 349 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 281.00 | 595 829.00 | | 670 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 771.00 | 276 420.00 | | 349 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 794.00 | | | 679 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 820.00 | | | 566 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 967.00 | 26 178.00 | | 531 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 450.00 | 26 178.00 | | 500 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
UX Autres créances clients | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 909.00 | | 183 909.00 | 183 909.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VP Divers | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 407.00 | 158 041.00 | 265 366.00 | 423 407.00 |
VW T.V.A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 614.00 | 346 614.00 | | 346 614.00 |