| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 136.00 | 32 523.00 | 43 612.00 | 76 136.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | 1 013.00 | 2 029.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 197.00 | 49 781.00 | 123 416.00 | 173 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 200.00 | 128 385.00 | 767 814.00 | 896 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 476.00 | 239 963.00 | 1 133 513.00 | 1 373 476.00 |
BT Marchandises | 1 174 999.00 | | 1 174 999.00 | 1 174 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 196 084.00 | | 196 084.00 | 196 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 525.00 | | 1 637 525.00 | 1 637 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 001.00 | 239 963.00 | 2 771 038.00 | 3 011 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 900 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 194.00 | -929 509.00 | | -44 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 049.00 | -14 684.00 | | -565 049.00 |
DL TOTAL (I) | -509 242.00 | -44 194.00 | | -509 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 478.00 | 435 339.00 | | 2 421 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 643.00 | 86 526.00 | | 588 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 793.00 | 49 870.00 | | 247 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 405.00 | 9 683.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 40 550.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 280.00 | 621 967.00 | | 3 280 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 038.00 | 577 773.00 | | 2 771 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 447 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 979 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 153.00 | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 276.00 | | | -21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 559.00 | 563 793.00 | | 4 304 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 607.00 | 578 477.00 | | 4 869 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 048.00 | -14 684.00 | | -565 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | 223 153.00 | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | 162 370.00 | | 16 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 643.00 | 588 643.00 | | 588 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 793.00 | 247 793.00 | | 247 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 478.00 | 2 421 478.00 | | 2 421 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 083.00 | 266 443.00 | 6 640.00 | 273 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 280.00 | 3 280 280.00 | | 3 280 280.00 |