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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 136.00 | 65 136.00 | 11 000.00 | 76 136.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | 2 029.00 | 1 013.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 262.00 | 97 353.00 | 82 909.00 | 180 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 008.00 | 248 022.00 | 687 986.00 | 936 008.00 |
AX Avances et acomptes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 566.00 | 440 801.00 | 985 765.00 | 1 426 566.00 |
BT Marchandises | 1 139 662.00 | | 1 139 662.00 | 1 139 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 763.00 | 5 765.00 | 98 998.00 | 104 763.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 109.00 | 5 765.00 | 1 431 344.00 | 1 437 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 675.00 | 446 566.00 | 2 417 109.00 | 2 863 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 242.00 | -44 194.00 | | -609 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 354.00 | -565 049.00 | | -780 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 596.00 | -509 242.00 | | -1 289 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 308.00 | 2 421 478.00 | | 3 145 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 810.00 | 588 643.00 | | 389 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 087.00 | 247 793.00 | | 168 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | 20 405.00 | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 961.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 706.00 | 3 280 280.00 | | 3 706 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 109.00 | 2 771 038.00 | | 2 417 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145 308.00 | | | 3 145 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 902 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 23 776.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 23 776.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -21 276.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 506.00 | 4 304 559.00 | | 2 286 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 860.00 | 4 869 607.00 | | 3 066 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 353.00 | -565 048.00 | | -780 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 963.00 | 200 837.00 | | 239 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 784.00 | 32 612.00 | | 60 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180.00 | 168 224.00 | | 179 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 810.00 | 389 810.00 | | 389 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 308.00 | 3 145 308.00 | | 3 145 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 638.00 | 149 998.00 | 6 640.00 | 156 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 706.00 | 3 706 706.00 | | 3 706 706.00 |