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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 336.00 | 66 922.00 | 17 414.00 | 84 336.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 908.00 | 137 644.00 | 46 264.00 | 183 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 252.00 | 378 794.00 | 745 458.00 | 1 124 252.00 |
AX Avances et acomptes | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 349.00 | 614 663.00 | 1 118 684.00 | 1 733 349.00 |
BT Marchandises | 1 068 673.00 | | 1 068 673.00 | 1 068 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 658.00 | 6 158.00 | 145 500.00 | 151 658.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 499.00 | 6 157.00 | 1 461 341.00 | 1 467 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 848.00 | 620 821.00 | 2 580 027.00 | 3 200 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 596.00 | -609 242.00 | | -1 389 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 231.00 | -780 354.00 | | -322 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 828.00 | -1 289 596.00 | | -1 611 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 893.00 | 3 145 308.00 | | 3 298 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 469.00 | 389 810.00 | | 500 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 667.00 | 168 087.00 | | 281 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 843.00 | 3 410.00 | | 8 843.00 |
EA Autres dettes | 101 983.00 | 91.00 | | 101 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 854.00 | 3 706 706.00 | | 4 191 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 027.00 | 2 417 109.00 | | 2 580 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 651 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 038.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 038.00 | | -1 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 073.00 | 2 286 506.00 | | 3 323 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 305.00 | 3 066 860.00 | | 3 645 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 231.00 | -780 353.00 | | -322 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 801.00 | 173 862.00 | | 440 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 396.00 | 1 786.00 | | 93 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 405.00 | 172 076.00 | | 347 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 469.00 | 500 469.00 | | 500 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 667.00 | 281 667.00 | | 281 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400 876.00 | 3 400 876.00 | | 3 400 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 197.00 | 208 557.00 | 6 640.00 | 215 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 854.00 | 4 191 854.00 | | 4 191 854.00 |