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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 364.00 | 31 532.00 | 832.00 | 32 364.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 969.00 | 213 442.00 | 9 527.00 | 222 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 241.00 | 319 862.00 | 320 379.00 | 640 241.00 |
BT Marchandises | 567 983.00 | | 567 983.00 | 567 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 383.00 | 49 844.00 | 513 539.00 | 563 383.00 |
BZ Autres créances | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 897.00 | 153.00 | 49 744.00 | 49 897.00 |
CF Disponibilités | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 635.00 | 49 997.00 | 1 410 637.00 | 1 460 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 876.00 | 369 860.00 | 1 731 016.00 | 2 100 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 243 829.00 | 223 533.00 | | 243 829.00 |
DH Report à nouveau | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | 120 296.00 | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 485 935.00 | 564 068.00 | | 485 935.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 077.00 | 260 736.00 | | 211 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | 9 949.00 | | 6 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 534.00 | 65 645.00 | | 86 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 190.00 | 626 486.00 | | 706 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 819.00 | 50 108.00 | | 108 819.00 |
EA Autres dettes | 89 386.00 | 42 230.00 | | 89 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 481.00 | 1 055 155.00 | | 1 208 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 016.00 | 1 655 823.00 | | 1 731 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 279.00 | 728 773.00 | | 1 011 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 211.00 | | 10 530.00 | 630 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 640 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 454.00 | | 910.00 | 331 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 857.00 | | | 297 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 620.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 951.00 | 8 912.00 | | 310 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 454.00 | 78.00 | | 31 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 497.00 | 8 833.00 | | 279 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 190.00 | 706 190.00 | | 706 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 503 682.00 | 503 682.00 | | 503 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VB T. V. A. | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VC Groupe et associés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 077.00 | 100 408.00 | 110 668.00 | 211 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 180.00 | 809 280.00 | 900.00 | 810 180.00 |
VW T.V.A. | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 947.00 | 1 011 279.00 | 110 668.00 | 1 121 947.00 |