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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 254.00 | 33 029.00 | 225.00 | 33 254.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 655.00 | 12 847.00 | 5 808.00 | 18 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 617.00 | 169 363.00 | 2 254.00 | 171 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 479.00 | 276 172.00 | 318 308.00 | 594 479.00 |
BT Marchandises | 616 656.00 | | 616 656.00 | 616 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 254.00 | 51 552.00 | 326 702.00 | 378 254.00 |
BZ Autres créances | 173 973.00 | | 173 973.00 | 173 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 897.00 | 644.00 | 49 253.00 | 49 897.00 |
CF Disponibilités | 525 672.00 | | 525 672.00 | 525 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 852.00 | 52 197.00 | 1 700 655.00 | 1 752 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 331.00 | 328 368.00 | 2 018 963.00 | 2 347 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 406.00 | 12 400.00 | | 12 406.00 |
DG Autres réserves | 403 846.00 | 243 829.00 | | 403 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | 160 018.00 | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 653 117.00 | 545 953.00 | | 653 117.00 |
DP Provisions pour risques | 34 210.00 | 36 600.00 | | 34 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 210.00 | 36 600.00 | | 34 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 729.00 | 189 262.00 | | 557 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 025.00 | 60 973.00 | | 68 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 963.00 | 72 236.00 | | 110 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 726.00 | 573 724.00 | | 488 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 646.00 | 105 166.00 | | 87 646.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 44 333.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 635.00 | 1 045 692.00 | | 1 331 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 963.00 | 1 628 245.00 | | 2 018 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 672.00 | 806 713.00 | | 1 220 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 631.00 | | 1 707.00 | 649 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 859.00 | 594 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 359.00 | 251 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 357.00 | | 1 207.00 | 306 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 500.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 856.00 | 5 467.00 | 55 152.00 | 325 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 483.00 | 546.00 | | 32 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 373.00 | 4 922.00 | 55 152.00 | 293 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 726.00 | 488 726.00 | | 488 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 326 655.00 | 326 655.00 | | 326 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VB T. V. A. | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VC Groupe et associés | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 729.00 | 557 729.00 | | 557 729.00 |
VI Groupe et associés | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 526.00 | 560 626.00 | 900.00 | 561 526.00 |
VW T.V.A. | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 672.00 | 1 220 672.00 | | 1 220 672.00 |