| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 254.00 | 32 483.00 | 771.00 | 33 254.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 455.00 | 14 946.00 | 7 508.00 | 22 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 969.00 | 217 493.00 | 5 476.00 | 222 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 631.00 | 325 856.00 | 323 775.00 | 649 631.00 |
BT Marchandises | 581 930.00 | | 581 930.00 | 581 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 327.00 | 28 075.00 | 461 253.00 | 489 327.00 |
BZ Autres créances | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 897.00 | 382.00 | 49 515.00 | 49 897.00 |
CF Disponibilités | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 927.00 | 28 457.00 | 1 304 470.00 | 1 332 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 558.00 | 354 313.00 | 1 628 245.00 | 1 982 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 243 829.00 | 243 829.00 | | 243 829.00 |
DH Report à nouveau | 5 706.00 | 83 840.00 | | 5 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 018.00 | 21 867.00 | | 160 018.00 |
DL TOTAL (I) | 545 953.00 | 485 935.00 | | 545 953.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 262.00 | 211 077.00 | | 189 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 973.00 | 6 475.00 | | 60 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 236.00 | 86 534.00 | | 72 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 724.00 | 706 190.00 | | 573 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 166.00 | 108 819.00 | | 105 166.00 |
EA Autres dettes | 44 333.00 | 89 386.00 | | 44 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 692.00 | 1 208 481.00 | | 1 045 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 245.00 | 1 731 016.00 | | 1 628 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 713.00 | 1 011 279.00 | | 806 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 241.00 | | 12 290.00 | 640 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 649 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 306 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 364.00 | | 890.00 | 332 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 857.00 | | 10 900.00 | 297 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 500.00 | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 862.00 | 5 994.00 | | 319 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 532.00 | 951.00 | | 31 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 330.00 | 5 043.00 | | 288 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 724.00 | 573 724.00 | | 573 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 455 882.00 | 455 882.00 | | 455 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VB T. V. A. | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 262.00 | 22 518.00 | 166 744.00 | 189 262.00 |
VI Groupe et associés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 386.00 | 645 486.00 | 900.00 | 646 386.00 |
VW T.V.A. | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 457.00 | 806 713.00 | 166 744.00 | 973 457.00 |